财务（wù）软（ruǎn）件操作细（xì）节（jiē）流程

　　1.系统初始化（huà）

　　[基础设置]打开相应的设置界面：

　　1.编码方（fāng）案（àn）、数据精度

　　2.【机构（gòu）设置】部门档案、员工档案

　　3.[往来单位]→客户分类（lèi）→客户档案→供应商分类→供应商档案→的确分（fèn）类

　　4.【存货（huò）】→存货分类→存货档案

　　5.[财务设置]→[会计科目]

　　a.增加科目：会计科目→[添加]输入编码、中（zhōng）文名称(如100201010→中国银（yín）行)→【增加（jiā）】→【确（què）认】

　　b.辅助核算：点击相关科目：→【修（xiū）改】→[客户往来/供应商往来]→[确认](可选项（xiàng）)

　　c.指定科目：[系统初始化]→[会计科（kē）目]→【编辑】→指定科目→[现金/银行总（zǒng）账]→双击（jī）→【确认】。

　　6.[收付结算（suàn）]结算方式

　　7.[期初余额录入][总（zǒng）账]→【设（shè）置】→[期初余额]→[试算（suàn）]检查平衡

　　2.填（tián）写凭证[总账（zhàng）系（xì）统（tǒng）]

　　(1)填写凭证

　　[填制凭证]→【增加】→填制（zhì）→【保存】

　　(2)修改凭（píng）证（zhèng）

　　【查询】→修（xiū）改→【保存】

　　(3)删除凭证

　　[填制（zhì）凭（píng）证]→【制（zhì）单】→【作废】→【制单】→【凭（píng）证整理】→选择要整理的（de）凭证号→[确定](完全删除)

　　3.审核凭证（zhèng）(审核人不得相（xiàng）同)

　　[审核凭证]→选择月（yuè）份、凭证→【确定】→打开（kāi）凭证界面→[审查]/[成批（pī）审查]

　　4.记账

　　【记账】→【记账范围（wéi）】输入凭证（zhèng）号→【下一步】→记账（zhàng）

　　5.结账

　　[月末结账（zhàng）]→选择月（yuè）份→[是否结（jié）账（zhàng）Y]→【对账】

　　Ps：如果上个月没（méi）有结（jié）账或者本月没有（yǒu）结账，本月就不能（néng）结账。

　　6.取消（xiāo）记账(主管身份)

　　[月（yuè）末结账]→取消结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密码→取消结（jié）账

　　7.取（qǔ）消记账(主管身份)

　　【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→[恢复记（jì）账前（qián）状态]→【确定】→【总账】→【凭证】→[恢复记账前（qián）状态]→选择要恢复（fù）的记（jì）账方式（shì）→【确（què）定（dìng）】→输入（rù）主管（guǎn）密（mì）码→[确（què）定](完（wán）成取消（xiāo）记账)

　　8.取消审核(审核员身份（fèn）)

　　【审核凭证】→选取（qǔ）取（qǔ）消审核月（yuè）份→【确定（dìng）】→【确（què）定（dìng）】→【审核（hé）凭证】→【取消审核】/【成批取消审核】

　　修改凭（píng）证(制单人)

　　[填写凭证]→选择要修改的凭证→修改[保存]